高铁B:不定期份额折算公告|份额|高铁

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 使就职 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

基金 《 鹏 华 中证高速铁路 产 呼喊演奏者 级 纽带使就职 基 金 基金结成 同 》 (略号略号) “ 基 金和约 ” )

第二十二 部 分中就 不 按期份额 折 计算中间定位 规 定,当 鹏 华 中证高速铁路 产 呼喊演奏者 级 证

债券股使就职根底 金 (以下略号 本基金 ) 之 高速铁路 份额的根底上础上础上础上础上础上 金 分享介绍人 净 价钱下跌 元

时,本基 金 将停止不 定 公转股增加的价格 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 高速铁路 份额的根底上础上础上础上础上础上 金 份额 介绍人 净 值为 元,管辖的范畴 基

金和约 定 的不按期 份 替换带 件 。基金本 基 金基金结成 同 和深圳 证 券交换 、 中

柴纳纽带交换 记 股份有限公司结算 责 任公司 相 海紧密的事情分类则 定 ,本基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

不必定的处置 期 份心甘情愿的计算换算 业 务。中间定位 事 以协议约束公报 下 :

一、 基 黄金股增加的价格 算 基点日

这次 不 按期份额 折 是基点 日 2015 7 月3日。

二、 基 黄金股增加的价格 算 女朋友

基金份额 折 算基点日 登 记在册的 鹏 华高铁额 ( 庭院里的简 称 “高铁分 级 ”,基金

信号:160639 ) 、 高速铁路 份额 ( 场 内略号 “高 铁A ” , 基 金氏码150277 ) 、 高速铁路份额

( 庭院里的简 称 “高速铁路 ” ,基金代 码150278) 。

三、 基 黄金股增加的价格 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 高速铁路份额 、 高速铁路 份 额 基金基金 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股增加的价格 算 分类的开展 行 不分类的分得的有益的品质 额 折算。

当无管辖的范畴 定 工夫替换吧 件 时, 本基金 倒数的抗争 鹏 华高铁 额 、 高铁 A 份 额、 高速铁路

分享进步 份 心甘情愿的计算换算, 份 心甘情愿的计算换算后 本 基金必定 保 高速铁路 份额 与高速铁路 份 额比 为1 :

1, 份额 折算 在Peng high 铁 份额的根底上础上础上础上础上础上 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 与高铁 B 份 额头基金 份额

介绍人净值 均 整理为 元。 具 体 折算基频 及 符号列举如下 :

高速铁路 B 份 额头基金 份 额介绍人净 值 被击败 元时,鹏 华 高铁心甘情愿的 、 高铁 A 份

额、高速铁路 产权证券将被公布 照 上面的符号 进 线股增加的价格 算 :

1)高速铁路 份额

份心甘情愿的计算换算 前 后高速铁路 份 额对应 的 基金资产 净 值不变量, 即

高速铁路 份额

高速铁路 份额

×NAV

高速铁路 份额

介绍人,不分类的前

高速铁路 份额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算前 高 铁 B 份额 的 份额数,

高速铁路 份额

介绍人,不分类的前

:不按期 份 心甘情愿的计算换算前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 考净值,

高速铁路 份额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)高速铁路 份额

①份额折 算 后高速铁路 份 额与高速铁路 分享分得的有益的品质 额 人数占1 :1 配比, 即

高速铁路 份额

=NUM

高速铁路 份额

高速铁路 份额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算后 高 铁 A 份额 的 份额数,

高速铁路 份额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算后 高 铁 B 份额 的 份额数。

②份额折 算 前高速铁路 A 的 富国人 份 心甘情愿的计算换算后 将 富国高 铁 A 分享和新 增 彭

高铁心甘情愿的 , 和对应 的 基金资产 净 值不变量。

高铁 A 份 额 新的人 增 的犯罪地点鹏 华 高铁心甘情愿的 的 产权证券的全部含义是

彭华高铁额

不分类的补足的

高速铁路 份额

×NAV

高速铁路 份额

介绍人,不分类的前

NUM

高速铁路 份额

×

高速铁路 份额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算前 高 铁 A 份额 的 份额数,

高速铁路 份额

介绍人,不分类的前

:不按期 份 心甘情愿的计算换算前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 考净值,

高速铁路 份额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 铁心甘情愿的

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 彭华高铁 富国人数 心甘情愿的计算换算后获 彭下车 高铁心甘情愿的, 彭高 铁心甘情愿的 持 有

贴水概略 算 后腰槽场 内 彭华高铁 份 额。

彭华高铁 份 额富国人 不 按期份额 折 彭越过计算 华 高铁心甘情愿的 的 产权证券的全部含义是

彭华高铁额

彭华高铁额

×NAV

彭华高铁额

彭华高铁额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算前 鹏 华高铁 额 的份额数 ,

彭华高铁额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算前 鹏 华高铁 额 的基金份 额 净值,

彭华高铁额

:不按期 份 心甘情愿的计算换算后 鹏 华高铁 额 的份额数 。

份心甘情愿的计算换算 后 院子基金 份 额头的那一分得的有益的品质 数 计算比分 保 保存少数 点 后两, 小 计数后两

点后来的 部 分而保持, 余 包罗在低级的的全部含义 金 有益的品质;场 内 基金份额 的 分享计 算 比分保存 到 整

数位,余 额 处置方 法 据深圳 证 券交换 或 基金记录记 登 记机构的 相 关分类及 有 关

规则的实现 。

四、不定 期 份心甘情愿的计算换算 示 例

假 坐落Ben 基 黄金的不必定性 期 份心甘情愿的计算换算 日 , 鹏华高 铁 份额的根底上础上础上础上础上础上 金 份额净值 、 高速铁路 份

额与高速铁路 份额的根底上础上础上础上础上础上 金 分享介绍人 净 值列举如下 所 示,折算 后 , 鹏华高 铁 份额的根底上础上础上础上础上础上 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 介绍人净值 均 整理 元,则各 持 有

彭华高铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 根底的复印 金 份额富国 人 由基金富国 份额

使多样化如 下 如表所示:

份额净值

分享介绍人净值

份额数

份额净值

分享介绍人净值

份额数

彭华高铁额 元 10,000 份 元 6,170 份鹏华 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 高铁 A 份额+

8,220 份鹏华 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 高铁 B 份额

五、基金 份 心甘情愿的计算换算期 间 的基金业 务 经营

(1)NO 定 公转股增加的价格 算 基点日( 即,2015 7 月3 日),本 基 黄金临时工结束当天广播 理 紧握(包罗)

按期定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包罗院子 转 托管、跨 系 一致托管 , 下同)、 配 对

替换事情 ; 高速铁路 、 高速铁路将在2015年7月3 日 午前9:30-10:30 停牌 一 小时,并 于2015

7月3日2013 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 理人计算 当 在…的根底上 额 净值与产权证券 额折 算

衡量。

(二)号 定 公转股增加的价格 算 在基点日期后来的 的 第每一制造者 作 有一天(2015) 7月6日2013 ) ,本基金

断交处置 申 紧握(包罗固定的) 期 定额使就职 ) 、满意、 转 托管、配 对 替换事情, 高速铁路 、 高速铁路

断交买卖 。 当天,本 基 金记录 记 人和基金 管 感觉的人富国 有 人处置分得的有益的品质 额 记录承认 。

(三)无。 定 公转股增加的价格 算 在基点日期后来的 的 二制造者 作 有一天(2015) 7月7日2013 ) ,基金管

谁将是大众 告 份心甘情愿的计算换算 确 认比分, 持 某个人可以 查 查询本人的报账 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回复行为 理 申购 (包罗固定的的) 期定额使就职 资 ) 、 满意、 转托管、 配 替换呼喊 务 , 高速铁路、 高铁

B将在2015岁。 年7 月7 日 午前9:30-10:30 停牌一 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 重新开始 。

(四)根系 据 深圳综合症状 券 外币表扬的 券 使就职基金 交 频繁地紧握和 赎 回到表演晴天 则 》 ,2015

7月7日2013 高速铁路、高速铁路 即时行情 显 显示在收执 盘 价钱是2015连续重击。 7月6日2013 的 高速铁路、高速铁路 的

基金份额 介绍人 净值, 2015年7月7 日 当天 高速铁路 份额和高速铁路份额均 可 能涌现交 易 价钱

大幅动摇 的 机遇。敬 请 使就职者笔记 意 使就职风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金高速铁路、 高速铁路 将在2015 7月3日2013午前9:30-10:30 暂停小 时 , 并在2015

7月3日2013 午前10:30 复 牌。

基金很高。 铁A、高速铁路 将在2015年7 在7天 午9:30-10:30 暂停小 时 ,并在2015

7月7日2013午前10:30 复 牌。

2、 本 基金 高速铁路 股价体现 为 低风险、 收 益对立稳 定 的特点, 但 在不按期 份 额折

算后高速铁路 份额富国 人 风险集中 益 将公布特点 生 较大使多样化 , 经过股份上市 一 较低的风 险收 益

特点的高速铁路份额变 为 同时有产者 较 低风险的集中 益 特点的高速铁路份额与 较 高风险呼喊 益 特点

的 鹏华高 铁 份额, 因 此 原 高速铁路 份 额富国人 预 期回转 现 的不必定 性 将加强 ; 此 外 ,

彭华高铁 份 头部跟随 中 高铁产额综合症状 业 演奏者 的基 础 份额,其 份 净值将是 随 推销涨跌 而 变

化,终于 原 高速铁路 份 额 富国人也 可 能熊 因 推销下跌 而 蒙受走慢 的 风险。

3、 本 基金 高速铁路 股价体现 为 高风险、 高 进项性 征 ,不按期 份 心甘情愿的计算换算后 其 杠杆

乘以将大 幅 增加, 将恢 复到初始 杠 杆程度, 相 应地, 高速铁路份额净 值 随推销高涨 跌 而增

长或低 降 范畴亦 会 大幅增加 。

4、 鉴于 高速铁路、 高速铁路份额折 算 垄断。 在 折溢价交 易 机遇, 不定 公转股增加的价格 算 后,

高速铁路、 高速铁路 份额 的 折溢价率 可 它可以产生 大 使多样化。特 提 请献身于两个 级 推销买卖 的 使就职

坚持到底贴水 溢 价钱制作的 的 风险。

5、 根 基金深圳综合症状 券 交换的 相 海紧密的事情分类则 则 , 高速铁路 份 额、 高速铁路 份额、 鹏华 高铁 份

边缘接防 份 鹅骨替换术 后 的份额数 均 取整计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 分得的有益的品质包罗 基 金

有益的品质,持 有 最小的全部含义 高速铁路份额 、 高速铁路份额、 鹏华高 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享是由于 不 1总计。 导 致呼应的 资 冲动分娩 归 入基金资 产 的风险。

6、 高速铁路 折算 基 准日基金 份额 介绍人 净值 与 折 算学期 元可 能 有 必然的差数 异 。

7、 基 金负责人 承 承兑要老实 信 用、 百折不挠的尽 责的基频 管 发生因果关系和应用 基 金资产, 但 不保

证基金 定 决定性的,也 不 以誓言约束最低的 收 益。使就职 者 使就职本 基 黄金应事前承认。 真 读数低级的 金 的

基金结成同 和 登招请广告阐明 书 等中间定位法 律 用锉锉。敬 请 使就职者笔记 意 使就职风险 。

8 、使就职 者 若期望了 解 基金不定 期 份心甘情愿的计算换算 业 务详细局面, 可 要求本 司 网站

() 或 拨 举国上下收费 长 途话费的 客 属于家庭的服务器电 话 (400-6788-999)咨 询 相

管的局面。

专门地公平 告 。

鹏华基金 管 司法限度局限 司

2015 年7 月3 日

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